有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月1日-平成28年2月1日)

【提出】
2016/04/28 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
1.評価額上位銘柄明細
順位国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託受益証券明治安田米国中小型成長株式マザーファンド3,439,361,6522.16857,458,255,7432.03917,013,202,34498.74

2.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券98.74
合計98.74

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