有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月3日-平成27年7月31日)

【提出】
2015/10/30 9:15
【資料】
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【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
1.評価額上位銘柄明細
順
位		国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託
受益証券		明治安田米国
中小型成長株式
マザーファンド		3,351,071,1772.68939,012,324,6822.50578,396,779,04898.07

2.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券98.07
合計98.07

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