有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
【三菱UFJ J-REITインデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成25年1月28日現在 ] | 第 2 期 [ 平成26年1月27日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,004 | 5,203 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,456,844 | 1,871,514 | |||
| 未収入金 | 234 | 313 | |||
| 流動資産合計 | 1,461,082 | 1,877,030 | |||
| 資産合計 | 1,461,082 | 1,877,030 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 389 | 488 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,583 | 4,679 | |||
| その他未払費用 | - | 1 | |||
| 流動負債合計 | 3,972 | 5,168 | |||
| 負債合計 | 3,972 | 5,168 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ※1 1,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 457,110 | 871,862 | |||
| (分配準備積立金) | 457,110 | 871,862 | |||
| 元本等合計 | 1,457,110 | 1,871,862 | |||
| 純資産合計 | 1,457,110 | 1,871,862 | |||
| 負債純資産合計 | 1,461,082 | 1,877,030 | |||
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