有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/01/27-2023/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | 第11期 [ 令和 5年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,952,985 | 9,329,927 |
| 親投資信託受益証券 | 1,035,227,552 | 2,064,171,388 |
| 未収入金 | 1,774,186 | 2,555,003 |
| 流動資産合計 | 1,042,954,723 | 2,076,056,318 |
| 資産合計 | 1,042,954,723 | 2,076,056,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,147,686 | 8,773,117 |
| 未払受託者報酬 | 170,767 | 335,528 |
| 未払委託者報酬 | 1,252,207 | 2,460,465 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 14,735 | 29,017 |
| 流動負債合計 | 7,585,397 | 11,598,131 |
| 負債合計 | 7,585,397 | 11,598,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 328,837,866 | 658,415,463 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 706,531,460 | 1,406,042,724 |
| (分配準備積立金) | 39,285,488 | 85,240,570 |
| 元本等合計 | 1,035,369,326 | 2,064,458,187 |
| 純資産合計 | 1,035,369,326 | 2,064,458,187 |
| 負債純資産合計 | 1,042,954,723 | 2,076,056,318 |
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