有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/01/27-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 2024年 1月26日現在 ] | 第13期 [ 2025年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,050,387 | 8,761,907 |
| 親投資信託受益証券 | 2,463,887,726 | 2,766,067,659 |
| 未収入金 | 3,055,428 | 17,148,956 |
| 未収利息 | - | 110 |
| 流動資産合計 | 2,476,993,541 | 2,791,978,632 |
| 資産合計 | 2,476,993,541 | 2,791,978,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,308,391 | 21,765,495 |
| 未払受託者報酬 | 410,587 | 447,519 |
| 未払委託者報酬 | 3,010,841 | 3,281,762 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 35,526 | 38,726 |
| 流動負債合計 | 12,765,347 | 25,533,502 |
| 負債合計 | 12,765,347 | 25,533,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 764,075,940 | 877,753,546 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,700,152,254 | 1,888,691,584 |
| (分配準備積立金) | 149,053,502 | 213,878,140 |
| 元本等合計 | 2,464,228,194 | 2,766,445,130 |
| 純資産合計 | 2,464,228,194 | 2,766,445,130 |
| 負債純資産合計 | 2,476,993,541 | 2,791,978,632 |
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