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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/27-2024/01/26)

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【提出】: 2024/04/25 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第11期 [ 2023年 1月26日現在 ]	第12期 [ 2024年 1月26日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,329,927	10,050,387
親投資信託受益証券	2,064,171,388	2,463,887,726
未収入金	2,555,003	3,055,428
流動資産合計	2,076,056,318	2,476,993,541
資産合計	2,076,056,318	2,476,993,541
負債の部
流動負債
未払解約金	8,773,117	9,308,391
未払受託者報酬	335,528	410,587
未払委託者報酬	2,460,465	3,010,841
未払利息	4	2
その他未払費用	29,017	35,526
流動負債合計	11,598,131	12,765,347
負債合計	11,598,131	12,765,347
純資産の部
元本等
元本	658,415,463	764,075,940
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,406,042,724	1,700,152,254
(分配準備積立金)	85,240,570	149,053,502
元本等合計	2,064,458,187	2,464,228,194
純資産合計	2,064,458,187	2,464,228,194
負債純資産合計	2,076,056,318	2,476,993,541

開示資料

決算

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