有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/27-2024/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 2023年 1月26日現在 ] | 第12期 [ 2024年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,329,927 | 10,050,387 |
| 親投資信託受益証券 | 2,064,171,388 | 2,463,887,726 |
| 未収入金 | 2,555,003 | 3,055,428 |
| 流動資産合計 | 2,076,056,318 | 2,476,993,541 |
| 資産合計 | 2,076,056,318 | 2,476,993,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,773,117 | 9,308,391 |
| 未払受託者報酬 | 335,528 | 410,587 |
| 未払委託者報酬 | 2,460,465 | 3,010,841 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 29,017 | 35,526 |
| 流動負債合計 | 11,598,131 | 12,765,347 |
| 負債合計 | 11,598,131 | 12,765,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 658,415,463 | 764,075,940 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,406,042,724 | 1,700,152,254 |
| (分配準備積立金) | 85,240,570 | 149,053,502 |
| 元本等合計 | 2,064,458,187 | 2,464,228,194 |
| 純資産合計 | 2,064,458,187 | 2,464,228,194 |
| 負債純資産合計 | 2,076,056,318 | 2,476,993,541 |
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