有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | 第7期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,161 | 3,832 |
| 親投資信託受益証券 | 2,510,498 | 3,083,276 |
| 未収入金 | 343 | 231 |
| 流動資産合計 | 2,518,002 | 3,087,339 |
| 資産合計 | 2,518,002 | 3,087,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 655 | 420 |
| 未払委託者報酬 | 6,377 | 3,216 |
| その他未払費用 | 1 | 1 |
| 流動負債合計 | 7,033 | 3,637 |
| 負債合計 | 7,033 | 3,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,126,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,510,969 | 1,956,802 |
| (分配準備積立金) | 1,748,471 | 1,849,771 |
| 元本等合計 | 2,510,969 | 3,083,702 |
| 純資産合計 | 2,510,969 | 3,083,702 |
| 負債純資産合計 | 2,518,002 | 3,087,339 |
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