有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | 第9期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 195,336 | 1,594,631 |
| 親投資信託受益証券 | 147,636,515 | 453,697,057 |
| 未収入金 | 135,540 | 1,499,840 |
| 流動資産合計 | 147,967,391 | 456,791,528 |
| 資産合計 | 147,967,391 | 456,791,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 144,361 | 2,476,181 |
| 未払受託者報酬 | 19,727 | 65,946 |
| 未払委託者報酬 | 144,585 | 483,601 |
| その他未払費用 | 1,649 | 5,655 |
| 流動負債合計 | 310,322 | 3,031,383 |
| 負債合計 | 310,322 | 3,031,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,818,114 | 158,481,831 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,838,955 | 295,278,314 |
| (分配準備積立金) | 11,955,526 | 21,509,049 |
| 元本等合計 | 147,657,069 | 453,760,145 |
| 純資産合計 | 147,657,069 | 453,760,145 |
| 負債純資産合計 | 147,967,391 | 456,791,528 |
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