有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | 第8期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,832 | 195,336 |
| 親投資信託受益証券 | 3,083,276 | 147,636,515 |
| 未収入金 | 231 | 135,540 |
| 流動資産合計 | 3,087,339 | 147,967,391 |
| 資産合計 | 3,087,339 | 147,967,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 144,361 |
| 未払受託者報酬 | 420 | 19,727 |
| 未払委託者報酬 | 3,216 | 144,585 |
| その他未払費用 | 1 | 1,649 |
| 流動負債合計 | 3,637 | 310,322 |
| 負債合計 | 3,637 | 310,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,126,900 | 43,818,114 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,956,802 | 103,838,955 |
| (分配準備積立金) | 1,849,771 | 11,955,526 |
| 元本等合計 | 3,083,702 | 147,657,069 |
| 純資産合計 | 3,083,702 | 147,657,069 |
| 負債純資産合計 | 3,087,339 | 147,967,391 |
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