有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 平成29年 1月26日現在 ] | 第6期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,489 | 7,161 |
| 親投資信託受益証券 | 2,551,046 | 2,510,498 |
| 未収入金 | 341 | 343 |
| 流動資産合計 | 2,558,876 | 2,518,002 |
| 資産合計 | 2,558,876 | 2,518,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 704 | 655 |
| 未払委託者報酬 | 6,651 | 6,377 |
| その他未払費用 | - | 1 |
| 流動負債合計 | 7,355 | 7,033 |
| 負債合計 | 7,355 | 7,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,551,521 | 1,510,969 |
| (分配準備積立金) | 1,670,145 | 1,748,471 |
| 元本等合計 | 2,551,521 | 2,510,969 |
| 純資産合計 | 2,551,521 | 2,510,969 |
| 負債純資産合計 | 2,558,876 | 2,518,002 |
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