有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | 第10期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,594,631 | 5,952,985 |
| 親投資信託受益証券 | 453,697,057 | 1,035,227,552 |
| 未収入金 | 1,499,840 | 1,774,186 |
| 流動資産合計 | 456,791,528 | 1,042,954,723 |
| 資産合計 | 456,791,528 | 1,042,954,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,476,181 | 6,147,686 |
| 未払受託者報酬 | 65,946 | 170,767 |
| 未払委託者報酬 | 483,601 | 1,252,207 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 5,655 | 14,735 |
| 流動負債合計 | 3,031,383 | 7,585,397 |
| 負債合計 | 3,031,383 | 7,585,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 158,481,831 | 328,837,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 295,278,314 | 706,531,460 |
| (分配準備積立金) | 21,509,049 | 39,285,488 |
| 元本等合計 | 453,760,145 | 1,035,369,326 |
| 純資産合計 | 453,760,145 | 1,035,369,326 |
| 負債純資産合計 | 456,791,528 | 1,042,954,723 |
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