有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 1,457,110 1,457,110 | (分配付) (分配落) | 14,571 14,571 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 1,871,862 1,871,862 | (分配付) (分配落) | 18,719 18,719 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 2月末日 | 1,642,706 | 16,427 | ||
| 3月末日 | 2,040,183 | 20,402 | ||
| 4月末日 | 1,991,820 | 19,918 | ||
| 5月末日 | 1,703,100 | 17,031 | ||
| 6月末日 | 1,747,033 | 17,470 | ||
| 7月末日 | 1,646,153 | 16,462 | ||
| 8月末日 | 1,636,181 | 16,362 | ||
| 9月末日 | 1,902,659 | 19,027 | ||
| 10月末日 | 1,861,310 | 18,613 | ||
| 11月末日 | 1,857,580 | 18,576 | ||
| 12月末日 | 1,925,173 | 19,252 | ||
| 平成26年 1月末日 | 1,906,555 | 19,066 | ||
| 2月末日 | 1,923,907 | 19,239 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
