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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/01/28-2026/01/26)

【提出】: 2026/04/24 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間末日	(2017年 1月26日)	2,551,521	2,551,521	25,515	25,515
第6計算期間末日	(2018年 1月26日)	2,510,969	2,510,969	25,110	25,110
第7計算期間末日	(2019年 1月28日)	3,083,702	3,083,702	27,364	27,364
第8計算期間末日	(2020年 1月27日)	147,657,069	147,657,069	33,698	33,698
第9計算期間末日	(2021年 1月26日)	453,760,145	453,760,145	28,632	28,632
第10計算期間末日	(2022年 1月26日)	1,035,369,326	1,035,369,326	31,486	31,486
第11計算期間末日	(2023年 1月26日)	2,064,458,187	2,064,458,187	31,355	31,355
第12計算期間末日	(2024年 1月26日)	2,464,228,194	2,464,228,194	32,251	32,251
第13計算期間末日	(2025年 1月27日)	2,766,445,130	2,766,445,130	31,517	31,517
第14計算期間末日	(2026年 1月26日)	5,078,218,917	5,078,218,917	38,798	38,798
	2025年 1月末日	2,804,364,101	―	31,896	―
	2月末日	2,890,802,964	―	32,074	―
	3月末日	2,899,304,932	―	31,962	―
	4月末日	2,981,478,478	―	32,447	―
	5月末日	3,196,376,219	―	33,007	―
	6月末日	3,603,696,514	―	33,939	―
	7月末日	4,056,451,109	―	35,614	―
	8月末日	4,591,135,094	―	37,002	―
	9月末日	4,713,276,792	―	37,120	―
	10月末日	4,802,172,182	―	38,010	―
	11月末日	5,043,009,741	―	39,302	―
	12月末日	5,091,553,093	―	39,298	―
	2026年 1月末日	5,089,592,695	―	38,764	―

開示資料

決算

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