有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/01/27-2023/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 1,871,862 | 1,871,862 | 18,719 | 18,719 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 2,528,561 | 2,528,561 | 25,286 | 25,286 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 2,260,578 | 2,260,578 | 22,606 | 22,606 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 2,551,521 | 2,551,521 | 25,515 | 25,515 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 2,510,969 | 2,510,969 | 25,110 | 25,110 |
| 第7計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 3,083,702 | 3,083,702 | 27,364 | 27,364 |
| 第8計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 147,657,069 | 147,657,069 | 33,698 | 33,698 |
| 第9計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 453,760,145 | 453,760,145 | 28,632 | 28,632 |
| 第10計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 1,035,369,326 | 1,035,369,326 | 31,486 | 31,486 |
| 第11計算期間末日 | (令和 5年 1月26日) | 2,064,458,187 | 2,064,458,187 | 31,355 | 31,355 |
| 令和 4年 1月末日 | 1,086,665,385 | ― | 32,244 | ― | |
| 2月末日 | 1,087,207,042 | ― | 31,291 | ― | |
| 3月末日 | 1,266,494,826 | ― | 33,441 | ― | |
| 4月末日 | 1,303,157,320 | ― | 33,040 | ― | |
| 5月末日 | 1,409,336,257 | ― | 33,623 | ― | |
| 6月末日 | 1,754,524,437 | ― | 33,054 | ― | |
| 7月末日 | 1,868,145,385 | ― | 34,086 | ― | |
| 8月末日 | 1,947,551,215 | ― | 34,480 | ― | |
| 9月末日 | 1,985,825,890 | ― | 33,039 | ― | |
| 10月末日 | 2,107,221,396 | ― | 33,594 | ― | |
| 11月末日 | 2,149,052,785 | ― | 33,591 | ― | |
| 12月末日 | 2,123,133,573 | ― | 32,395 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 2,101,654,152 | ― | 31,360 | ― | |
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