半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)

【提出】
2018/10/25 9:39
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末日(平成25年 1月28日)1,457,1101,457,11014,57114,571
第2計算期間末日(平成26年 1月27日)1,871,8621,871,86218,71918,719
第3計算期間末日(平成27年 1月26日)2,528,5612,528,56125,28625,286
第4計算期間末日(平成28年 1月26日)2,260,5782,260,57822,60622,606
第5計算期間末日(平成29年 1月26日)2,551,5212,551,52125,51525,515
第6計算期間末日(平成30年 1月26日)2,510,9692,510,96925,11025,110
平成29年 7月末日2,410,710―24,107―
8月末日2,386,054―23,861―
9月末日2,348,431―23,484―
10月末日2,317,355―23,174―
11月末日2,383,681―23,837―
12月末日2,382,364―23,824―
平成30年 1月末日2,506,388―25,064―
2月末日2,456,560―24,566―
3月末日2,443,623―24,436―
4月末日2,506,618―25,066―
5月末日2,522,616―25,226―
6月末日2,575,513―25,755―
7月末日2,588,731―25,887―

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