有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 1月28日) | 1,457,110 | 1,457,110 | 14,571 | 14,571 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 1,871,862 | 1,871,862 | 18,719 | 18,719 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 2,528,561 | 2,528,561 | 25,286 | 25,286 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 2,260,578 | 2,260,578 | 22,606 | 22,606 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 2,551,521 | 2,551,521 | 25,515 | 25,515 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 2,510,969 | 2,510,969 | 25,110 | 25,110 |
| 第7計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 3,083,702 | 3,083,702 | 27,364 | 27,364 |
| 平成30年 1月末日 | 2,506,388 | ― | 25,064 | ― | |
| 2月末日 | 2,456,560 | ― | 24,566 | ― | |
| 3月末日 | 2,443,623 | ― | 24,436 | ― | |
| 4月末日 | 2,506,618 | ― | 25,066 | ― | |
| 5月末日 | 2,522,616 | ― | 25,226 | ― | |
| 6月末日 | 2,575,513 | ― | 25,755 | ― | |
| 7月末日 | 2,588,731 | ― | 25,887 | ― | |
| 8月末日 | 2,579,842 | ― | 25,798 | ― | |
| 9月末日 | 2,620,998 | ― | 26,210 | ― | |
| 10月末日 | 2,580,586 | ― | 25,806 | ― | |
| 11月末日 | 2,692,344 | ― | 26,923 | ― | |
| 12月末日 | 2,938,750 | ― | 26,424 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 3,256,913 | ― | 27,652 | ― | |
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