半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 1,457,110 1,457,110 | (分配付) (分配落) | 14,571 14,571 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 1,871,862 1,871,862 | (分配付) (分配落) | 18,719 18,719 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 2,528,561 2,528,561 | (分配付) (分配落) | 25,286 25,286 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 8月末日 | 2,139,814 | 21,398 | ||
| 9月末日 | 2,172,127 | 21,721 | ||
| 10月末日 | 2,233,392 | 22,334 | ||
| 11月末日 | 2,382,113 | 23,821 | ||
| 12月末日 | 2,482,252 | 24,823 | ||
| 平成27年 1月末日 | 2,470,850 | 24,709 | ||
| 2月末日 | 2,504,110 | 25,041 | ||
| 3月末日 | 2,454,201 | 24,542 | ||
| 4月末日 | 2,472,575 | 24,726 | ||
| 5月末日 | 2,464,766 | 24,648 | ||
| 6月末日 | 2,387,708 | 23,877 | ||
| 7月末日 | 2,343,764 | 23,438 | ||
| 8月末日 | 2,176,483 | 21,765 | ||
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