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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)【みなし訂正有価証券届出書】

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【提出】: 2015/10/23 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成25年 1月28日)	1,457,110 1,457,110	(分配付) (分配落)	14,571 14,571	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成26年 1月27日)	1,871,862 1,871,862	(分配付) (分配落)	18,719 18,719	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成27年 1月26日)	2,528,561 2,528,561	(分配付) (分配落)	25,286 25,286	(分配付) (分配落)
平成26年 8月末日	2,139,814		21,398
9月末日	2,172,127		21,721
10月末日	2,233,392		22,334
11月末日	2,382,113		23,821
12月末日	2,482,252		24,823
平成27年 1月末日	2,470,850		24,709
2月末日	2,504,110		25,041
3月末日	2,454,201		24,542
4月末日	2,472,575		24,726
5月末日	2,464,766		24,648
6月末日	2,387,708		23,877
7月末日	2,343,764		23,438
8月末日	2,176,483		21,765

開示資料

決算

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