半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 1,457,110 1,457,110 | (分配付) (分配落) | 14,571 14,571 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 1,871,862 1,871,862 | (分配付) (分配落) | 18,719 18,719 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 8月末日 | 1,636,181 | 16,362 | ||
| 9月末日 | 1,902,659 | 19,027 | ||
| 10月末日 | 1,861,310 | 18,613 | ||
| 11月末日 | 1,857,580 | 18,576 | ||
| 12月末日 | 1,925,173 | 19,252 | ||
| 平成26年 1月末日 | 1,906,555 | 19,066 | ||
| 2月末日 | 1,923,907 | 19,239 | ||
| 3月末日 | 1,877,783 | 18,778 | ||
| 4月末日 | 1,919,614 | 19,196 | ||
| 5月末日 | 2,013,469 | 20,135 | ||
| 6月末日 | 2,062,484 | 20,625 | ||
| 7月末日 | 2,090,440 | 20,904 | ||
| 8月末日 | 2,139,814 | 21,398 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
