有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 1月28日) | 1,457,110 | 1,457,110 | 14,571 | 14,571 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 1,871,862 | 1,871,862 | 18,719 | 18,719 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 2,528,561 | 2,528,561 | 25,286 | 25,286 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 2,260,578 | 2,260,578 | 22,606 | 22,606 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 2,551,521 | 2,551,521 | 25,515 | 25,515 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 2,510,969 | 2,510,969 | 25,110 | 25,110 |
| 第7計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 3,083,702 | 3,083,702 | 27,364 | 27,364 |
| 第8計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 147,657,069 | 147,657,069 | 33,698 | 33,698 |
| 第9計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 453,760,145 | 453,760,145 | 28,632 | 28,632 |
| 令和 2年 1月末日 | 152,833,977 | ― | 34,255 | ― | |
| 2月末日 | 146,513,561 | ― | 31,349 | ― | |
| 3月末日 | 123,371,713 | ― | 24,774 | ― | |
| 4月末日 | 136,547,918 | ― | 24,545 | ― | |
| 5月末日 | 193,281,667 | ― | 26,559 | ― | |
| 6月末日 | 332,983,354 | ― | 26,102 | ― | |
| 7月末日 | 357,204,608 | ― | 26,166 | ― | |
| 8月末日 | 376,847,376 | ― | 27,639 | ― | |
| 9月末日 | 396,198,283 | ― | 27,364 | ― | |
| 10月末日 | 387,760,798 | ― | 25,986 | ― | |
| 11月末日 | 410,012,393 | ― | 26,891 | ― | |
| 12月末日 | 454,571,668 | ― | 28,504 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 477,832,823 | ― | 29,600 | ― | |
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