有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 1,457,110 1,457,110 | (分配付) (分配落) | 14,571 14,571 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 1,871,862 1,871,862 | (分配付) (分配落) | 18,719 18,719 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 2,528,561 2,528,561 | (分配付) (分配落) | 25,286 25,286 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成28年 1月26日) | 2,260,578 2,260,578 | (分配付) (分配落) | 22,606 22,606 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 2,551,521 2,551,521 | (分配付) (分配落) | 25,515 25,515 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成30年 1月26日) | 2,510,969 2,510,969 | (分配付) (分配落) | 25,110 25,110 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 2,557,775 | 25,578 | ||
| 2月末日 | 2,533,653 | 25,337 | ||
| 3月末日 | 2,480,516 | 24,805 | ||
| 4月末日 | 2,424,934 | 24,249 | ||
| 5月末日 | 2,451,379 | 24,514 | ||
| 6月末日 | 2,382,228 | 23,822 | ||
| 7月末日 | 2,410,710 | 24,107 | ||
| 8月末日 | 2,386,054 | 23,861 | ||
| 9月末日 | 2,348,431 | 23,484 | ||
| 10月末日 | 2,317,355 | 23,174 | ||
| 11月末日 | 2,383,681 | 23,837 | ||
| 12月末日 | 2,382,364 | 23,824 | ||
| 平成30年 1月末日 | 2,506,388 | 25,064 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
