有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月11日-平成29年1月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 1月11日至平成28年 7月10日	当期自平成28年 7月11日至平成29年 1月10日
営業収益
受取配当金	203,443,742	239,617,380
受取利息	2,626	1
有価証券売買等損益	△446,059,325	455,580,865
営業収益合計	△242,612,957	695,198,246
営業費用
支払利息	3,557	8,201
受託者報酬	1,292,924	1,536,188
委託者報酬	10,020,691	11,905,944
その他費用	2,952,591	2,426,892
営業費用合計	14,269,763	15,877,225
営業利益又は営業損失(△)	△256,882,720	679,321,021
経常利益又は経常損失(△)	△256,882,720	679,321,021
当期純利益又は当期純損失(△)	△256,882,720	679,321,021
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	165,044,845	△271,361,875
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,722,000	6,574,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,722,000	6,574,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,980,000	8,752,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,176,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,980,000	6,576,000
分配金	189,266,000	223,290,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△271,361,875	182,491,146