有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/11-2024/07/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2023年 7月11日至 2024年 1月10日	当期自 2024年 1月11日至 2024年 7月10日
営業収益
受取配当金	511,105,427	513,366,427
受取利息	112	20,968
有価証券売買等損益	600,925,656	1,374,346,079
営業収益合計	1,112,031,195	1,887,733,474
営業費用
支払利息	14,265	1,311
受託者報酬	4,179,267	4,221,361
委託者報酬	32,389,816	32,716,068
その他費用	10,333,576	7,960,147
営業費用合計	46,916,924	44,898,887
営業利益又は営業損失(△)	1,065,114,271	1,842,834,587
経常利益又は経常損失(△)	1,065,114,271	1,842,834,587
当期純利益又は当期純損失(△)	1,065,114,271	1,842,834,587
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,315,961,955	△722,024,396
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,984,000	20,984,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,984,000	15,880,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,104,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,879,200	1,236,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,879,200	1,236,000
分配金	464,281,512	468,400,272
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△722,024,396	672,157,919