有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年7月11日-令和4年1月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年 1月11日至 2021年 7月10日	当期自 2021年 7月11日至 2022年 1月10日
営業収益
受取配当金	542,082,752	539,308,584
受取利息	-	3
有価証券売買等損益	△279,614,384	△409,235,652
営業収益合計	262,468,368	130,072,935
営業費用
支払利息	3,907	9,131
受託者報酬	4,299,044	4,374,699
委託者報酬	33,318,068	33,904,353
その他費用	7,166,681	7,276,444
営業費用合計	44,787,700	45,564,627
営業利益又は営業損失(△)	217,680,668	84,508,308
経常利益又は経常損失(△)	217,680,668	84,508,308
当期純利益又は当期純損失(△)	217,680,668	84,508,308
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,272,128,110	△2,581,637,842
剰余金増加額又は欠損金減少額	56,775,000	59,275,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,775,000	59,275,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	86,751,870	85,156,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	86,751,870	85,156,000
分配金	497,213,530	493,647,050
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,581,637,842	△3,016,657,584