有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/11-2023/07/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 7月11日至 2023年 1月10日	当期自 2023年 1月11日至 2023年 7月10日
営業収益
受取配当金	484,340,972	466,581,426
受取利息	33	80
有価証券売買等損益	118,307,050	1,453,474,717
営業収益合計	602,648,055	1,920,056,223
営業費用
支払利息	24,360	13,536
受託者報酬	3,955,509	3,894,826
委託者報酬	30,655,660	30,185,361
その他費用	4,770,410	5,746,608
営業費用合計	39,405,939	39,840,331
営業利益又は営業損失(△)	563,242,116	1,880,215,892
経常利益又は経常損失(△)	563,242,116	1,880,215,892
当期純利益又は当期純損失(△)	563,242,116	1,880,215,892
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,970,992,625	△2,785,199,251
剰余金増加額又は欠損金減少額	136,695,000	36,130,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	136,695,000	36,130,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	69,794,300	19,916,240
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	69,794,300	19,916,240
分配金	444,349,442	427,192,356
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,785,199,251	△1,315,961,955