有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/07/11-2025/01/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2024年 1月11日至 2024年 7月10日	当期自 2024年 7月11日至 2025年 1月10日
営業収益
受取配当金	513,366,427	519,368,383
受取利息	20,968	116,234
有価証券売買等損益	1,374,346,079	△822,268,560
営業収益合計	1,887,733,474	△302,783,943
営業費用
支払利息	1,311	-
受託者報酬	4,221,361	4,309,122
委託者報酬	32,716,068	33,396,220
その他費用	7,960,147	3,800,401
営業費用合計	44,898,887	41,505,743
営業利益又は営業損失(△)	1,842,834,587	△344,289,686
経常利益又は経常損失(△)	1,842,834,587	△344,289,686
当期純利益又は当期純損失(△)	1,842,834,587	△344,289,686
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△722,024,396	672,157,919
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,984,000	25,091,710
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,880,000	25,091,710
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,104,000	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,236,000	11,710,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,236,000	11,710,000
分配金	468,400,272	478,090,114
期末剰余金又は期末欠損金(△)	672,157,919	△136,840,171