有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 7月11日至平成30年 1月10日	当期自平成30年 1月11日至平成30年 7月10日
営業収益
受取配当金	359,487,046	447,167,329
受取利息	167	155
有価証券売買等損益	193,116,619	△1,438,714,849
営業収益合計	552,603,832	△991,547,365
営業費用
支払利息	14,670	17,419
受託者報酬	2,465,413	2,939,256
委託者報酬	19,107,449	22,779,732
その他費用	4,023,599	3,701,857
営業費用合計	25,611,131	29,438,264
営業利益又は営業損失(△)	526,992,701	△1,020,985,629
経常利益又は経常損失(△)	526,992,701	△1,020,985,629
当期純利益又は当期純損失(△)	526,992,701	△1,020,985,629
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	528,047,870	874,550,571
剰余金増加額又は欠損金減少額	161,244,000	68,690,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	161,244,000	68,690,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,774,000	56,174,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,774,000	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	56,174,000
分配金	333,960,000	417,326,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	874,550,571	△551,245,058