有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/11-2024/01/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2023年 1月11日至 2023年 7月10日	当期自 2023年 7月11日至 2024年 1月10日
営業収益
受取配当金	466,581,426	511,105,427
受取利息	80	112
有価証券売買等損益	1,453,474,717	600,925,656
営業収益合計	1,920,056,223	1,112,031,195
営業費用
支払利息	13,536	14,265
受託者報酬	3,894,826	4,179,267
委託者報酬	30,185,361	32,389,816
その他費用	5,746,608	10,333,576
営業費用合計	39,840,331	46,916,924
営業利益又は営業損失(△)	1,880,215,892	1,065,114,271
経常利益又は経常損失(△)	1,880,215,892	1,065,114,271
当期純利益又は当期純損失(△)	1,880,215,892	1,065,114,271
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,785,199,251	△1,315,961,955
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,130,000	19,984,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,130,000	19,984,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,916,240	26,879,200
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,916,240	26,879,200
分配金	427,192,356	464,281,512
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,315,961,955	△722,024,396