有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成30年 1月11日至平成30年 7月10日	当期自平成30年 7月11日至平成31年 1月10日
営業収益
受取配当金	447,167,329	533,875,897
受取利息	155	213
有価証券売買等損益	△1,438,714,849	△615,334,461
営業収益合計	△991,547,365	△81,458,351
営業費用
支払利息	17,419	24,348
受託者報酬	2,939,256	3,581,956
委託者報酬	22,779,732	27,760,676
その他費用	3,701,857	6,883,757
営業費用合計	29,438,264	38,250,737
営業利益又は営業損失(△)	△1,020,985,629	△119,709,088
経常利益又は経常損失(△)	△1,020,985,629	△119,709,088
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,020,985,629	△119,709,088
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	874,550,571	△551,245,058
剰余金増加額又は欠損金減少額	68,690,000	4,572,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,572,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,690,000	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	56,174,000	166,014,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,174,000	166,014,000
分配金	417,326,000	496,050,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△551,245,058	△1,328,446,146