有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月11日-令和3年7月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年 7月11日至 2021年 1月10日	当期自 2021年 1月11日至 2021年 7月10日
営業収益
受取配当金	531,341,744	542,082,752
受取利息	34	-
有価証券売買等損益	357,762,203	△279,614,384
営業収益合計	889,103,981	262,468,368
営業費用
支払利息	12,421	3,907
受託者報酬	4,286,906	4,299,044
委託者報酬	33,223,989	33,318,068
その他費用	8,072,769	7,166,681
営業費用合計	45,596,085	44,787,700
営業利益又は営業損失(△)	843,507,896	217,680,668
経常利益又は経常損失(△)	843,507,896	217,680,668
当期純利益又は当期純損失(△)	843,507,896	217,680,668
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,605,881,966	△2,272,128,110
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,526,000	56,775,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,526,000	56,775,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	65,884,800	86,751,870
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	65,884,800	86,751,870
分配金	485,395,240	497,213,530
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,272,128,110	△2,581,637,842