有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月21日-平成31年2月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)>

(2019年3月29日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド	38,068,331,610	0.61	23,318,761,258	0.61	23,351,114,609	97.83
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	21,843,696	1.0884	23,774,678	1.0899	23,807,444	0.10

 

種類別投資比率 (2019年3月29日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.93
合計	97.93

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。
 
 
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)>

(2019年3月29日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド	154,778,450	0.61	94,692,217	0.61	94,941,101	99.11
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	57,070	1.0886	62,126	1.0899	62,200	0.06

 

種類別投資比率 (2019年3月29日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.17
合計	99.17

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。