有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/19-2023/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド	17,574,241,510	0.6182	10,864,396,101	0.62	10,896,029,736	97.46
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	21,843,696	1.0602	23,158,686	1.0596	23,145,580	0.21

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.67
合計	97.67

 
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド	1,124,944,170	0.6182	695,532,329	0.62	697,465,385	91.68
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	348,638	1.0602	369,626	1.0596	369,416	0.05

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	91.73
合計	91.73