有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年8月19日-令和4年2月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド	18,713,495,480	0.5993	11,214,997,841	0.6151	11,510,671,069	97.48
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	21,843,696	1.0702	23,377,123	1.0689	23,348,726	0.20

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.68
合計	97.68

 
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド	381,068,000	0.5904	225,015,170	0.6151	234,394,926	91.95
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	273,833	1.0691	292,754	1.0689	292,700	0.11

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	92.06
合計	92.06