有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年8月20日-令和2年2月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド	30,753,920,920	0.535	16,453,347,692	0.487	14,977,159,488	96.88
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	21,843,696	1.0831	23,658,907	1.0825	23,645,800	0.15

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.03
合計	97.03

 
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド	393,037,920	0.6304	247,783,389	0.487	191,409,467	90.49
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	273,833	1.0834	296,670	1.0825	296,424	0.14

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	90.63
合計	90.63