有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド	37,196,968,720	0.6054	22,519,044,863	0.6015	22,373,976,685	97.94
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	21,843,696	1.0901	23,811,813	1.0944	23,905,740	0.10

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.04
合計	98.04

 
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド	577,172,330	0.5878	339,261,895	0.6015	347,169,156	98.92
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	273,833	1.0936	299,463	1.0944	299,682	0.09

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
合計	99.01