有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年8月19日-令和3年2月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド	24,779,133,080	0.5647	13,992,776,450	0.5713	14,156,318,728	97.75
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	21,843,696	1.0768	23,521,291	1.0769	23,523,476	0.16

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.92
合計	97.92

 
 
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド	540,711,060	0.5771	312,059,356	0.5713	308,908,228	92.88
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	273,833	1.0763	294,726	1.0769	294,890	0.09

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	92.97
合計	92.97