有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月19日-令和2年8月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド	28,146,289,540	0.5366	15,103,298,967	0.5396	15,187,737,835	97.86
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	21,843,696	1.0805	23,602,113	1.0804	23,599,929	0.15

 

種類別投資比率
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.01
合計	98.01

 
 
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド	349,536,700	0.5515	192,788,714	0.5396	188,610,003	90.28
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	273,833	1.0794	295,575	1.0804	295,849	0.14

 

種類別投資比率
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	90.42
合計	90.42