有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/21-2023/08/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド	19,605,355,030	0.6645	13,029,507,406	0.668	13,096,377,160	97.08
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	16,220,980	1.0584	17,168,285	1.0593	17,182,884	0.13

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.21
合計	97.21

 
 
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド	2,302,809,550	0.6645	1,530,397,406	0.668	1,538,276,779	91.64
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	846,565	1.0584	896,004	1.0593	896,766	0.05

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	91.70
合計	91.70