有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月19日-令和3年8月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド	20,750,917,050	0.5852	12,143,436,657	0.5928	12,301,143,627	97.53
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	21,843,696	1.0772	23,530,029	1.0764	23,512,554	0.19

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.72
合計	97.72

 
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド	375,687,810	0.5735	215,486,463	0.5928	222,707,733	90.50
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	273,833	1.0795	295,602	1.0764	294,753	0.12

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	90.62
合計	90.62