有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月23日-平成26年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第4期計算期間末 (平成17年 1月24日) | 1,660,155,886 | 1,661,751,526 | 10,404 | 10,414 |
| 第5期計算期間末 (平成18年 1月23日) | 2,014,800,094 | 2,014,800,094 | 10,407 | 10,407 |
| 第6期計算期間末 (平成19年 1月22日) | 1,990,412,619 | 1,990,412,619 | 10,369 | 10,369 |
| 第7期計算期間末 (平成20年 1月22日) | 1,790,456,825 | 1,790,456,825 | 10,668 | 10,668 |
| 第8期計算期間末 (平成21年 1月22日) | 2,370,038,531 | 2,370,038,531 | 10,835 | 10,835 |
| 第9期計算期間末 (平成22年 1月22日) | 5,960,872,263 | 5,960,872,263 | 10,929 | 10,929 |
| 第10期計算期間末 (平成23年 1月24日) | 8,633,889,828 | 8,633,889,828 | 11,076 | 11,076 |
| 第11期計算期間末 (平成24年 1月23日) | 9,430,405,569 | 9,430,405,569 | 11,303 | 11,303 |
| 第12期計算期間末 (平成25年 1月22日) | 7,819,164,480 | 7,819,164,480 | 11,504 | 11,504 |
| 第13期計算期間末 (平成26年 1月22日) | 4,655,798,809 | 4,655,798,809 | 11,674 | 11,674 |
| 平成25年 2月末日 | 7,250,503,371 | ― | 11,578 | ― |
| 3月末日 | 7,037,001,677 | ― | 11,698 | ― |
| 4月末日 | 6,616,537,879 | ― | 11,637 | ― |
| 5月末日 | 6,552,856,968 | ― | 11,497 | ― |
| 6月末日 | 5,899,015,510 | ― | 11,498 | ― |
| 7月末日 | 5,472,323,285 | ― | 11,524 | ― |
| 8月末日 | 5,348,250,613 | ― | 11,569 | ― |
| 9月末日 | 5,197,409,598 | ― | 11,625 | ― |
| 10月末日 | 4,818,998,276 | ― | 11,687 | ― |
| 11月末日 | 4,750,794,323 | ― | 11,694 | ― |
| 12月末日 | 4,636,901,302 | ― | 11,630 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 4,614,749,015 | ― | 11,715 | ― |
| 2月末日 | 4,716,183,143 | ― | 11,738 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
