有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月23日-令和2年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2011年 1月24日) | 8,633,889,828 | 8,633,889,828 | 11,076 | 11,076 |
| 第11期計算期間末 | (2012年 1月23日) | 9,430,405,569 | 9,430,405,569 | 11,303 | 11,303 |
| 第12期計算期間末 | (2013年 1月22日) | 7,819,164,480 | 7,819,164,480 | 11,504 | 11,504 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 1月22日) | 4,655,798,809 | 4,655,798,809 | 11,674 | 11,674 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 1月22日) | 3,185,506,389 | 3,185,506,389 | 12,037 | 12,037 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 1月22日) | 2,717,916,134 | 2,717,916,134 | 12,172 | 12,172 |
| 第16期計算期間末 | (2017年 1月23日) | 1,503,562,218 | 1,503,562,218 | 12,387 | 12,387 |
| 第17期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 1,302,373,610 | 1,302,373,610 | 12,353 | 12,353 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 1月22日) | 1,255,260,760 | 1,255,260,760 | 12,458 | 12,458 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 1月22日) | 1,290,626,352 | 1,290,626,352 | 12,537 | 12,537 |
| 2019年 2月末日 | 1,256,955,014 | ― | 12,498 | ― | |
| 3月末日 | 1,265,070,199 | ― | 12,579 | ― | |
| 4月末日 | 1,262,826,311 | ― | 12,534 | ― | |
| 5月末日 | 1,261,383,432 | ― | 12,607 | ― | |
| 6月末日 | 1,268,478,345 | ― | 12,678 | ― | |
| 7月末日 | 1,275,162,678 | ― | 12,686 | ― | |
| 8月末日 | 1,285,226,713 | ― | 12,851 | ― | |
| 9月末日 | 1,310,812,181 | ― | 12,709 | ― | |
| 10月末日 | 1,293,290,769 | ― | 12,653 | ― | |
| 11月末日 | 1,292,420,634 | ― | 12,603 | ― | |
| 12月末日 | 1,287,570,775 | ― | 12,560 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,300,477,398 | ― | 12,607 | ― | |
| 2月末日 | 1,312,197,869 | ― | 12,700 | ― | |
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