半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月23日-平成29年1月23日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (平成19年 1月22日) | 1,990,412,619 | 1,990,412,619 | 10,369 | 10,369 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年 1月22日) | 1,790,456,825 | 1,790,456,825 | 10,668 | 10,668 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年 1月22日) | 2,370,038,531 | 2,370,038,531 | 10,835 | 10,835 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 1月22日) | 5,960,872,263 | 5,960,872,263 | 10,929 | 10,929 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年 1月24日) | 8,633,889,828 | 8,633,889,828 | 11,076 | 11,076 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年 1月23日) | 9,430,405,569 | 9,430,405,569 | 11,303 | 11,303 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年 1月22日) | 7,819,164,480 | 7,819,164,480 | 11,504 | 11,504 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 1月22日) | 4,655,798,809 | 4,655,798,809 | 11,674 | 11,674 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年 1月22日) | 3,185,506,389 | 3,185,506,389 | 12,037 | 12,037 |
| 第15期計算期間末 | (平成28年 1月22日) | 2,717,916,134 | 2,717,916,134 | 12,172 | 12,172 |
| 平成27年 8月末日 | 2,987,473,687 | ― | 11,998 | ― | |
| 9月末日 | 2,923,940,341 | ― | 12,027 | ― | |
| 10月末日 | 2,934,048,562 | ― | 12,068 | ― | |
| 11月末日 | 2,943,991,610 | ― | 12,060 | ― | |
| 12月末日 | 2,690,864,303 | ― | 12,129 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,724,691,190 | ― | 12,274 | ― | |
| 2月末日 | 2,747,858,949 | ― | 12,477 | ― | |
| 3月末日 | 2,741,794,048 | ― | 12,571 | ― | |
| 4月末日 | 2,732,928,505 | ― | 12,675 | ― | |
| 5月末日 | 2,747,941,018 | ― | 12,714 | ― | |
| 6月末日 | 1,556,828,982 | ― | 12,864 | ― | |
| 7月末日 | 1,573,488,030 | ― | 12,751 | ― | |
| 8月末日 | 1,532,134,228 | ― | 12,622 | ― | |
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