有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月23日-平成31年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (2010年 1月22日) | 5,960,872,263 | 5,960,872,263 | 10,929 | 10,929 |
| 第10期計算期間末 | (2011年 1月24日) | 8,633,889,828 | 8,633,889,828 | 11,076 | 11,076 |
| 第11期計算期間末 | (2012年 1月23日) | 9,430,405,569 | 9,430,405,569 | 11,303 | 11,303 |
| 第12期計算期間末 | (2013年 1月22日) | 7,819,164,480 | 7,819,164,480 | 11,504 | 11,504 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 1月22日) | 4,655,798,809 | 4,655,798,809 | 11,674 | 11,674 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 1月22日) | 3,185,506,389 | 3,185,506,389 | 12,037 | 12,037 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 1月22日) | 2,717,916,134 | 2,717,916,134 | 12,172 | 12,172 |
| 第16期計算期間末 | (2017年 1月23日) | 1,503,562,218 | 1,503,562,218 | 12,387 | 12,387 |
| 第17期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 1,302,373,610 | 1,302,373,610 | 12,353 | 12,353 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 1月22日) | 1,255,260,760 | 1,255,260,760 | 12,458 | 12,458 |
| 2018年 2月末日 | 1,296,399,411 | ― | 12,395 | ― | |
| 3月末日 | 1,322,504,860 | ― | 12,410 | ― | |
| 4月末日 | 1,299,289,398 | ― | 12,395 | ― | |
| 5月末日 | 1,298,599,322 | ― | 12,418 | ― | |
| 6月末日 | 1,292,598,641 | ― | 12,419 | ― | |
| 7月末日 | 1,280,082,252 | ― | 12,391 | ― | |
| 8月末日 | 1,272,237,794 | ― | 12,319 | ― | |
| 9月末日 | 1,257,189,314 | ― | 12,284 | ― | |
| 10月末日 | 1,260,805,100 | ― | 12,299 | ― | |
| 11月末日 | 1,256,028,638 | ― | 12,346 | ― | |
| 12月末日 | 1,255,166,063 | ― | 12,431 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,256,581,050 | ― | 12,476 | ― | |
| 2月末日 | 1,256,955,014 | ― | 12,498 | ― | |
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