有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/23-2026/01/22)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期計算期間末 | (2017年 1月23日) | 1,503,562,218 | 1,503,562,218 | 12,387 | 12,387 |
| 第17期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 1,302,373,610 | 1,302,373,610 | 12,353 | 12,353 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 1月22日) | 1,255,260,760 | 1,255,260,760 | 12,458 | 12,458 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 1月22日) | 1,290,626,352 | 1,290,626,352 | 12,537 | 12,537 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 1月22日) | 1,203,803,859 | 1,203,803,859 | 12,376 | 12,376 |
| 第21期計算期間末 | (2022年 1月24日) | 1,118,117,977 | 1,118,117,977 | 12,276 | 12,276 |
| 第22期計算期間末 | (2023年 1月23日) | 1,026,220,709 | 1,026,220,709 | 11,676 | 11,676 |
| 第23期計算期間末 | (2024年 1月22日) | 1,002,810,512 | 1,002,810,512 | 11,589 | 11,589 |
| 第24期計算期間末 | (2025年 1月22日) | 970,485,338 | 970,485,338 | 11,159 | 11,159 |
| 第25期計算期間末 | (2026年 1月22日) | 844,510,215 | 844,510,215 | 10,345 | 10,345 |
| 2025年 2月末日 | 942,588,949 | ― | 11,047 | ― | |
| 3月末日 | 931,846,782 | ― | 10,934 | ― | |
| 4月末日 | 937,056,648 | ― | 10,995 | ― | |
| 5月末日 | 921,848,806 | ― | 10,850 | ― | |
| 6月末日 | 925,849,009 | ― | 10,904 | ― | |
| 7月末日 | 914,810,808 | ― | 10,789 | ― | |
| 8月末日 | 908,463,054 | ― | 10,753 | ― | |
| 9月末日 | 903,856,618 | ― | 10,740 | ― | |
| 10月末日 | 899,758,146 | ― | 10,755 | ― | |
| 11月末日 | 885,267,286 | ― | 10,630 | ― | |
| 12月末日 | 863,281,363 | ― | 10,493 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 845,948,009 | ― | 10,358 | ― | |
| 2月末日 | 854,461,328 | ― | 10,502 | ― | |
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