半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年1月23日-令和4年1月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2012年 1月23日) | 9,430,405,569 | 9,430,405,569 | 11,303 | 11,303 |
| 第12期計算期間末 | (2013年 1月22日) | 7,819,164,480 | 7,819,164,480 | 11,504 | 11,504 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 1月22日) | 4,655,798,809 | 4,655,798,809 | 11,674 | 11,674 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 1月22日) | 3,185,506,389 | 3,185,506,389 | 12,037 | 12,037 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 1月22日) | 2,717,916,134 | 2,717,916,134 | 12,172 | 12,172 |
| 第16期計算期間末 | (2017年 1月23日) | 1,503,562,218 | 1,503,562,218 | 12,387 | 12,387 |
| 第17期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 1,302,373,610 | 1,302,373,610 | 12,353 | 12,353 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 1月22日) | 1,255,260,760 | 1,255,260,760 | 12,458 | 12,458 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 1月22日) | 1,290,626,352 | 1,290,626,352 | 12,537 | 12,537 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 1月22日) | 1,203,803,859 | 1,203,803,859 | 12,376 | 12,376 |
| 2020年 8月末日 | 1,217,657,652 | ― | 12,388 | ― | |
| 9月末日 | 1,219,444,082 | ― | 12,418 | ― | |
| 10月末日 | 1,212,960,525 | ― | 12,393 | ― | |
| 11月末日 | 1,203,162,484 | ― | 12,404 | ― | |
| 12月末日 | 1,205,104,325 | ― | 12,400 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,200,944,799 | ― | 12,364 | ― | |
| 2月末日 | 1,181,128,083 | ― | 12,256 | ― | |
| 3月末日 | 1,193,100,770 | ― | 12,336 | ― | |
| 4月末日 | 1,199,296,162 | ― | 12,354 | ― | |
| 5月末日 | 1,201,630,189 | ― | 12,354 | ― | |
| 6月末日 | 1,197,826,375 | ― | 12,356 | ― | |
| 7月末日 | 1,202,379,091 | ― | 12,411 | ― | |
| 8月末日 | 1,191,136,953 | ― | 12,396 | ― | |
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