有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/23-2025/01/22)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期計算期間末 | (2016年 1月22日) | 2,717,916,134 | 2,717,916,134 | 12,172 | 12,172 |
| 第16期計算期間末 | (2017年 1月23日) | 1,503,562,218 | 1,503,562,218 | 12,387 | 12,387 |
| 第17期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 1,302,373,610 | 1,302,373,610 | 12,353 | 12,353 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 1月22日) | 1,255,260,760 | 1,255,260,760 | 12,458 | 12,458 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 1月22日) | 1,290,626,352 | 1,290,626,352 | 12,537 | 12,537 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 1月22日) | 1,203,803,859 | 1,203,803,859 | 12,376 | 12,376 |
| 第21期計算期間末 | (2022年 1月24日) | 1,118,117,977 | 1,118,117,977 | 12,276 | 12,276 |
| 第22期計算期間末 | (2023年 1月23日) | 1,026,220,709 | 1,026,220,709 | 11,676 | 11,676 |
| 第23期計算期間末 | (2024年 1月22日) | 1,002,810,512 | 1,002,810,512 | 11,589 | 11,589 |
| 第24期計算期間末 | (2025年 1月22日) | 970,485,338 | 970,485,338 | 11,159 | 11,159 |
| 2024年 2月末日 | 999,381,762 | ― | 11,551 | ― | |
| 3月末日 | 993,190,133 | ― | 11,533 | ― | |
| 4月末日 | 991,050,149 | ― | 11,397 | ― | |
| 5月末日 | 978,160,381 | ― | 11,210 | ― | |
| 6月末日 | 974,057,970 | ― | 11,235 | ― | |
| 7月末日 | 973,324,710 | ― | 11,219 | ― | |
| 8月末日 | 986,692,180 | ― | 11,345 | ― | |
| 9月末日 | 992,262,972 | ― | 11,371 | ― | |
| 10月末日 | 985,314,470 | ― | 11,308 | ― | |
| 11月末日 | 975,894,618 | ― | 11,227 | ― | |
| 12月末日 | 975,952,285 | ― | 11,211 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 960,633,726 | ― | 11,125 | ― | |
| 2月末日 | 942,588,949 | ― | 11,047 | ― | |
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