半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年1月25日-令和5年1月23日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期計算期間末 | (2013年 1月22日) | 7,819,164,480 | 7,819,164,480 | 11,504 | 11,504 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 1月22日) | 4,655,798,809 | 4,655,798,809 | 11,674 | 11,674 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 1月22日) | 3,185,506,389 | 3,185,506,389 | 12,037 | 12,037 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 1月22日) | 2,717,916,134 | 2,717,916,134 | 12,172 | 12,172 |
| 第16期計算期間末 | (2017年 1月23日) | 1,503,562,218 | 1,503,562,218 | 12,387 | 12,387 |
| 第17期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 1,302,373,610 | 1,302,373,610 | 12,353 | 12,353 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 1月22日) | 1,255,260,760 | 1,255,260,760 | 12,458 | 12,458 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 1月22日) | 1,290,626,352 | 1,290,626,352 | 12,537 | 12,537 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 1月22日) | 1,203,803,859 | 1,203,803,859 | 12,376 | 12,376 |
| 第21期計算期間末 | (2022年 1月24日) | 1,118,117,977 | 1,118,117,977 | 12,276 | 12,276 |
| 2021年 8月末日 | 1,191,136,953 | ― | 12,396 | ― | |
| 9月末日 | 1,178,333,726 | ― | 12,348 | ― | |
| 10月末日 | 1,173,776,540 | ― | 12,329 | ― | |
| 11月末日 | 1,131,901,688 | ― | 12,353 | ― | |
| 12月末日 | 1,124,422,691 | ― | 12,319 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,114,220,527 | ― | 12,227 | ― | |
| 2月末日 | 1,109,286,380 | ― | 12,161 | ― | |
| 3月末日 | 1,098,430,260 | ― | 12,122 | ― | |
| 4月末日 | 1,094,768,980 | ― | 12,087 | ― | |
| 5月末日 | 1,096,695,930 | ― | 12,063 | ― | |
| 6月末日 | 1,078,529,047 | ― | 11,947 | ― | |
| 7月末日 | 1,078,314,309 | ― | 12,019 | ― | |
| 8月末日 | 1,073,113,694 | ― | 11,986 | ― | |
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