有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月24日-平成30年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (平成21年 1月22日) | 2,370,038,531 | 2,370,038,531 | 10,835 | 10,835 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 1月22日) | 5,960,872,263 | 5,960,872,263 | 10,929 | 10,929 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年 1月24日) | 8,633,889,828 | 8,633,889,828 | 11,076 | 11,076 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年 1月23日) | 9,430,405,569 | 9,430,405,569 | 11,303 | 11,303 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年 1月22日) | 7,819,164,480 | 7,819,164,480 | 11,504 | 11,504 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 1月22日) | 4,655,798,809 | 4,655,798,809 | 11,674 | 11,674 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年 1月22日) | 3,185,506,389 | 3,185,506,389 | 12,037 | 12,037 |
| 第15期計算期間末 | (平成28年 1月22日) | 2,717,916,134 | 2,717,916,134 | 12,172 | 12,172 |
| 第16期計算期間末 | (平成29年 1月23日) | 1,503,562,218 | 1,503,562,218 | 12,387 | 12,387 |
| 第17期計算期間末 | (平成30年 1月22日) | 1,302,373,610 | 1,302,373,610 | 12,353 | 12,353 |
| 平成29年 2月末日 | 1,499,706,093 | ― | 12,384 | ― | |
| 3月末日 | 1,441,080,528 | ― | 12,362 | ― | |
| 4月末日 | 1,448,180,542 | ― | 12,418 | ― | |
| 5月末日 | 1,427,884,957 | ― | 12,388 | ― | |
| 6月末日 | 1,427,290,059 | ― | 12,348 | ― | |
| 7月末日 | 1,365,113,800 | ― | 12,345 | ― | |
| 8月末日 | 1,375,773,437 | ― | 12,404 | ― | |
| 9月末日 | 1,320,778,284 | ― | 12,355 | ― | |
| 10月末日 | 1,311,948,294 | ― | 12,350 | ― | |
| 11月末日 | 1,311,742,410 | ― | 12,377 | ― | |
| 12月末日 | 1,303,195,203 | ― | 12,380 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,299,549,886 | ― | 12,354 | ― | |
| 2月末日 | 1,296,399,411 | ― | 12,395 | ― | |
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