有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年2月8日-平成26年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第11期 (平成25年 2月 7日現在) 金額(円) | 第12期 (平成26年 2月 7日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,427,971 | 32,740,460 |
| 親投資信託受益証券 | 5,768,097,359 | 7,071,982,615 |
| 未収入金 | 19,606,641 | 32,173,040 |
| 未収利息 | 48 | 42 |
| 流動資産合計 | 5,815,132,019 | 7,136,896,157 |
| 資産合計 | 5,815,132,019 | 7,136,896,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,295,974 | 35,355,908 |
| 未払受託者報酬 | 1,713,411 | 2,559,987 |
| 未払委託者報酬 | 17,868,323 | 26,696,901 |
| 流動負債合計 | 44,877,708 | 64,612,796 |
| 負債合計 | 44,877,708 | 64,612,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,966,263,372 | 4,838,176,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 803,990,939 | 2,234,107,303 |
| (分配準備積立金) | (1,149,078,494) | (2,094,071,963) |
| 元本等合計 | 5,770,254,311 | 7,072,283,361 |
| 純資産合計 | 5,770,254,311 | 7,072,283,361 |
| 負債純資産合計 | 5,815,132,019 | 7,136,896,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
