有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/08-2026/02/09)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2025年 2月 7日現在) | 第24期 (2026年 2月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,796,245 | 102,031,098 |
| 親投資信託受益証券 | 40,502,182,673 | 47,965,109,063 |
| 未収入金 | 5,927,524 | - |
| 未収利息 | 1,196 | 2,005 |
| 流動資産合計 | 40,601,907,638 | 48,067,142,166 |
| 資産合計 | 40,601,907,638 | 48,067,142,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,220,416 | 15,559,511 |
| 未払受託者報酬 | 10,632,126 | 12,584,145 |
| 未払委託者報酬 | 42,528,457 | 50,336,525 |
| 流動負債合計 | 79,380,999 | 78,480,181 |
| 負債合計 | 79,380,999 | 78,480,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,485,654,958 | 6,275,553,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,036,871,681 | 41,713,108,392 |
| (分配準備積立金) | 19,751,898,278 | 25,651,788,027 |
| 元本等合計 | 40,522,526,639 | 47,988,661,985 |
| 純資産合計 | 40,522,526,639 | 47,988,661,985 |
| 負債純資産合計 | 40,601,907,638 | 48,067,142,166 |
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