有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/02/08-2024/02/07)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2023年 2月 7日現在) | 第22期 (2024年 2月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,914,017 | 156,882,869 |
| 親投資信託受益証券 | 23,748,310,163 | 32,013,291,646 |
| 未収入金 | 8,222,586 | 20,462,126 |
| 流動資産合計 | 23,875,446,766 | 32,190,636,641 |
| 資産合計 | 23,875,446,766 | 32,190,636,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,047,900 | 78,229,190 |
| 未払受託者報酬 | 8,936,702 | 9,611,845 |
| 未払委託者報酬 | 93,196,935 | 73,463,812 |
| 未払利息 | 141 | 29 |
| 流動負債合計 | 115,181,678 | 161,304,876 |
| 負債合計 | 115,181,678 | 161,304,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,201,435,999 | 6,373,396,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,558,829,089 | 25,655,934,876 |
| (分配準備積立金) | 8,180,585,325 | 14,277,105,175 |
| 元本等合計 | 23,760,265,088 | 32,029,331,765 |
| 純資産合計 | 23,760,265,088 | 32,029,331,765 |
| 負債純資産合計 | 23,875,446,766 | 32,190,636,641 |
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